有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,726 | 10,852 |
| 減価償却費 | 50,378 | 50,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,347 | 2,065 |
| 成田新高速鉄道負担引当金の減少額 | -9,575 | -3,267 |
| 減損損失 | － | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -42 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,230 | 9,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 89 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 3,998 | 2,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 323 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 1,006 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 175 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643 | -927 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -337 | -1,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -799 | 255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -952 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -340 | -95 |
| その他 | 236 | 1,441 |
| 小計 | 64,062 | 72,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 31 |
| 利息の支払額 | -9,208 | -9,140 |
| 法人税等の支払額 | -6,147 | -3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,777 | 59,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -77,427 | -78,938 |
| 固定資産の売却による収入 | 595 | 85 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,119 | 18,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -327 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -7 |
| その他 | -26 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,205 | -61,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | 24,100 | 13,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,249 | -15,719 |
| 社債の発行による収入 | 49,817 | 39,875 |
| 社債の償還による支出 | -36,170 | -31,966 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -694 |
| 配当金の支払額 | -2,574 | -1,314 |
| その他 | -42 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,730 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,670 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,883 | 25,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,213 | 27,382 |
