有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,988 | 10,726 |
| 減価償却費 | 51,291 | 50,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | 2,347 |
| 成田新高速鉄道負担引当金の減少額 | -6,868 | -9,575 |
| 本社移転損失引当金の減少額 | -2,119 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -72 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,477 | 9,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -3 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 4,987 | 3,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,988 | -603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | 9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | -643 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -283 | -337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,358 | -799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -952 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 518 | -340 |
| その他 | -1,315 | 236 |
| 小計 | 78,059 | 64,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 71 |
| 利息の支払額 | -9,397 | -9,208 |
| 法人税等の支払額 | -8,904 | -6,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,856 | 48,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -57,054 | -77,427 |
| 固定資産の売却による収入 | 278 | 595 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,604 | 19,119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -168 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -327 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -16 |
| その他 | 5 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,251 | -58,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 17,501 | 24,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,977 | -31,249 |
| 社債の発行による収入 | 29,905 | 49,817 |
| 社債の償還による支出 | -34,563 | -36,170 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,713 | － |
| 配当金の支払額 | -3,094 | -2,574 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,984 | 4,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,239 | 29,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,883 | 25,213 |
