成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,977 | -61,301 |
| 減価償却費 | 37,635 | 38,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,861 | 964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -53 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,361 | 2,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 103 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,043 | 3,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,247 | -10,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 1,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -6,827 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 50 | -389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | -796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -895 | -3,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,860 | 8,724 |
| その他 | 2,421 | 840 |
| 小計 | 82,248 | -26,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 52 |
| 利息の支払額 | -2,399 | -2,145 |
| 法人税等の支払額 | -18,373 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,571 | -29,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,538 | -76,223 |
| 固定資産の売却による収入 | 62 | 0 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -260,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -305 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | － |
| その他 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,990 | -336,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -23,700 |
| 社債の発行による収入 | 29,894 | 49,815 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,728 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 29,861 |
| その他 | -96 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,929 | 485,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,649 | 120,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,456 | 158,561 |
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