成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -61,301 | -52,328 |
| 減価償却費 | 38,762 | 37,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 964 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -17 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,895 | 4,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 8 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 3,547 | 2,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,975 | -1,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,798 | 2,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,827 | 4,163 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -389 | -418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -796 | -623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,043 | 1,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -173 | -1,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,724 | -1,507 |
| その他 | 840 | 2,883 |
| 小計 | -26,224 | -2,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,145 | -4,306 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,612 | -8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -76,223 | -44,409 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 159 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -260,000 | -240,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 260,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| その他 | 9 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,236 | -24,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,700 | -700 |
| 社債の発行による収入 | 49,815 | 65,835 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,861 | － |
| その他 | -97 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,879 | 49,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,104 | 16,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,561 | 175,124 |
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