成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,328 | -50,495 |
| 減価償却費 | 37,842 | 37,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -821 | 942 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | 13,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,271 | 4,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -11 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,120 | 1,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,129 | -9,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,704 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,163 | 3,701 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -418 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -623 | 770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,659 | 698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,188 | 64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,507 | 636 |
| その他 | 2,915 | -325 |
| 小計 | -2,430 | 2,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 6 |
| 利息の支払額 | -4,306 | -4,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,626 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,409 | -111,052 |
| 固定資産の売却による収入 | 159 | 404 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -240,000 | -60,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 260,000 | 140,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -534 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,784 | -65,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 65,835 | 100,351 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,000 |
| その他 | -152 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,983 | 69,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,562 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,124 | 177,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
