成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,495 | 10,436 |
| 減価償却費 | 37,937 | 36,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 942 | 723 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,796 | -1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -25 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,130 | 4,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -1,396 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,440 | 613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 213 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,150 | 11,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,762 | -2,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,701 | 3,227 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 23 | 998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 770 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 698 | 2,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 636 | 1,220 |
| その他 | -325 | -423 |
| 小計 | 2,751 | 67,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 29 |
| 利息の支払額 | -4,083 | -4,413 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | 62,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -111,052 | -68,724 |
| 固定資産の売却による収入 | 404 | 677 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -60,000 | -100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 140,000 | 220,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -201,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,500 |
| その他 | -251 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,899 | -112,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,150 |
| 社債の発行による収入 | 100,351 | 49,874 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -40,000 |
| その他 | -242 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,508 | -39,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | -89,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,053 | 87,368 |
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