成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,436 | 39,055 |
| 減価償却費 | 36,881 | 35,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | 428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 723 | -2,796 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | -1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -532 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,391 | 4,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,396 | -1,537 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 613 | 1,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,446 | 491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,764 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,114 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 998 | 622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377 | 645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,591 | -1,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 932 | 1,200 |
| その他 | 797 | -784 |
| 小計 | 67,235 | 74,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 496 |
| 利息の支払額 | -4,413 | -4,359 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -3,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,171 | 67,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -68,724 | -87,764 |
| 固定資産の売却による収入 | 677 | 712 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -100,000 | -370,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 220,000 | 250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 199,100 |
| その他 | -195 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,342 | -8,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 164,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,300 |
| 社債の発行による収入 | 49,874 | 29,922 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -61,000 |
| その他 | -267 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,542 | 131,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,684 | 191,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,368 | 278,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
