成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,040 | 3,399 |
| 減価償却費 | 18,910 | 18,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | 140 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,044 | 2,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1,039 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,047 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,649 | 9,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,022 | -1,293 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -216 | 612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -388 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,867 | 1,130 |
| その他 | 3,023 | 2,994 |
| 小計 | 420 | 33,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 23 |
| 利息の支払額 | -2,024 | -2,157 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | 31,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -46,122 | -36,911 |
| 固定資産の売却による収入 | 310 | 260 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 60,000 | 160,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -118 | -90 |
| その他 | -30 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,961 | -36,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -60,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 25,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 社債の発行による収入 | 45,881 | 49,874 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| その他 | -111 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,270 | -8,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,529 | -14,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,594 | 162,884 |
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