成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 21,621 |
| 減価償却費 | 18,538 | 17,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -1,541 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -955 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -142 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,154 | 2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,039 | -935 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 173 | 513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,229 | 2,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,293 | -4,296 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 612 | 359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,130 | -1,462 |
| その他 | 2,994 | -876 |
| 小計 | 33,908 | 34,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 123 |
| 利息の支払額 | -2,157 | -2,179 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,363 | 30,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,911 | -50,630 |
| 固定資産の売却による収入 | 260 | 453 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -60,000 | -210,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 160,000 | 40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199,180 |
| その他 | -138 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,789 | -21,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -650 |
| 社債の発行による収入 | 49,874 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -130 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,755 | 9,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,169 | 18,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,884 | 106,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
