成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,621 | 19,998 |
| 減価償却費 | 17,886 | 17,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,541 | 439 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 90 | -1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -1,061 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,179 | 3,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -935 | -935 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 513 | 1,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 83 | 522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,370 | 585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -960 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,296 | -3,432 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 359 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -529 | -753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,462 | 1,442 |
| その他 | -876 | -1,007 |
| 小計 | 34,678 | 37,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 968 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -2,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -5,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,718 | 31,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -50,630 | -61,241 |
| 固定資産の売却による収入 | 453 | 87 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -210,000 | -443,400 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 40,000 | 314,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,180 | － |
| その他 | -73 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,070 | -190,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -1,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 37,310 |
| 社債の償還による支出 | － | -17,000 |
| 配当金の支払額 | － | -6,468 |
| その他 | -146 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,203 | 21,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,843 | -137,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 106,212 | 141,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
