現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2009年9月30日
- 315億5700万
- 2010年9月30日 +18.85%
- 375億700万
- 2011年9月30日 -22.72%
- 289億8400万
- 2012年9月30日 -5.96%
- 272億5600万
- 2013年9月30日 +23.97%
- 337億8900万
- 2014年9月30日 -15.6%
- 285億1900万
- 2015年9月30日 -0.65%
- 283億3300万
- 2016年9月30日 -5.74%
- 267億600万
- 2017年9月30日 +61.28%
- 430億7100万
- 2018年9月30日 -3.18%
- 417億200万
- 2019年9月30日 +2.63%
- 428億
- 2020年9月30日 +215.9%
- 1352億400万
- 2021年9月30日 +39.91%
- 1891億6400万
- 2022年9月30日 -18.8%
- 1535億9400万
- 2023年9月30日 +6.05%
- 1628億8400万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/25 13:29
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △35,190 △199,290 現金及び現金同等物 177,053 87,368 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2024/06/25 13:29
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比89,684百万円減の87,368百万円となりました。フリー・キャッシュ・フローは、前期に比べ17,433百万円改善の50,171百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。