成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,959 | -19,040 |
| 減価償却費 | 18,857 | 18,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -537 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,197 | 2,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,668 | 1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -3,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 902 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -3,022 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -420 | -216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,187 | -388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,191 | 1,867 |
| その他 | 1,220 | 3,023 |
| 小計 | 3,006 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -2,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,436 | -46,122 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 310 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| その他 | 11 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,782 | -45,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 25,999 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -500 |
| 社債の発行による収入 | 39,912 | 45,881 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| その他 | -75 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,486 | 26,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,602 | -21,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,124 | 153,594 |
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