成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,947 | -22,959 |
| 減価償却費 | 19,408 | 18,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -8 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,058 | 2,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 4 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,717 | 1,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,321 | -177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,942 | -797 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -179 | -420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,088 | -1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,551 | 4,191 |
| その他 | 12,440 | 1,220 |
| 小計 | -12,855 | 3,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,080 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -52,658 | -18,436 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 151 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | － | 6,000 |
| その他 | 10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,660 | -12,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -350 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,912 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,861 | － |
| その他 | -50 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,461 | 44,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,748 | 30,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,561 | 189,164 |
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