成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,669 | -32,947 |
| 減価償却費 | 18,676 | 19,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,293 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -46 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,270 | 1,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 57 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 893 | 2,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,676 | -6,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644 | 312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,518 | -6,942 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -44 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299 | -1,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 957 | -1,551 |
| その他 | 1,175 | 12,440 |
| 小計 | 51,610 | -12,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 50 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -10,272 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,125 | -15,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,482 | -52,658 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -176 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| その他 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,813 | -52,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -350 |
| 社債の発行による収入 | 14,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,728 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 29,861 |
| その他 | -49 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,329 | 164,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,994 | 96,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,456 | 135,204 |
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