成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 12:29
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,808 | 26,669 |
| 減価償却費 | 19,177 | 18,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | 1,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,731 | 1,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -10 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 776 | 893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | 2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654 | -2,518 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 311 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -930 | -299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | 957 |
| その他 | 728 | 1,175 |
| 小計 | 48,762 | 51,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,744 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -6,671 | -10,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,404 | 40,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,723 | -16,482 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -226 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,779 | -16,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -500 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,947 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,776 | -10,728 |
| その他 | -47 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,399 | -16,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,232 | 6,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,806 | 42,800 |
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