成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,097 | 29,808 |
| 減価償却費 | 19,971 | 19,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,415 | -147 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -13,336 | － |
| 減損損失 | 545 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -54 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,992 | 1,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -18 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 914 | 776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,384 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,621 | -1,654 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -137 | 311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -947 | -396 |
| その他 | 1,099 | 728 |
| 小計 | 37,132 | 48,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,744 |
| 法人税等の支払額 | -5,634 | -6,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,571 | 40,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,716 | -12,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -208 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,918 | -12,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -575 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,608 | -10,776 |
| その他 | -42 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,467 | -21,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,204 | 6,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,469 | 41,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
