成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,433 | 35,097 |
| 減価償却費 | 20,434 | 19,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362 | -3,415 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -13,336 |
| 減損損失 | － | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,449 | 1,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -25 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 255 | 914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | -2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 558 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,911 | -2,621 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -197 | -137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -548 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 837 | -947 |
| その他 | 521 | 1,099 |
| 小計 | 42,029 | 37,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,497 | -1,986 |
| 法人税等の支払額 | -7,047 | -5,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,546 | 29,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,932 | -9,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 144 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -377 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| その他 | -15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,182 | -9,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,464 | -816 |
| 社債の発行による収入 | 14,942 | － |
| 配当金の支払額 | -7,278 | -7,608 |
| その他 | -43 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,843 | -8,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,474 | 11,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,706 | 43,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
