成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,270 | 21,433 |
| 減価償却費 | 20,559 | 20,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -57 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,852 | 2,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -18 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 408 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | -217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,940 | -3,911 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -262 | -197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -777 | -548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -703 | 837 |
| その他 | 2,515 | 521 |
| 小計 | 39,924 | 42,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,840 | -2,497 |
| 法人税等の支払額 | -4,405 | -7,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,735 | 32,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,191 | -18,932 |
| 固定資産の売却による収入 | 228 | 144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| その他 | 10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,990 | -19,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -25,464 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,942 |
| 配当金の支払額 | -5,900 | -7,278 |
| その他 | -49 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,667 | -17,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,910 | -4,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,333 | 26,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
