成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,001 | 23,270 |
| 減価償却費 | 21,134 | 20,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -309 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 25 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,253 | 2,852 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 935 | 408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | 491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,084 | -6,940 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -129 | -262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 576 | -703 |
| その他 | -64 | 2,515 |
| 小計 | 40,885 | 39,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,241 | -2,840 |
| 法人税等の支払額 | -8,124 | -4,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,573 | 32,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,205 | -34,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 979 | 228 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| その他 | 12 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,218 | -31,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -717 |
| 配当金の支払額 | -5,982 | -5,900 |
| その他 | -44 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,655 | -6,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | -5,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,519 | 28,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
