成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,729 | 18,001 |
| 減価償却費 | 22,273 | 21,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -309 |
| 減損損失 | 1,315 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 受取賠償金 | -3,200 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 3,546 | 3,253 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 807 | 935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,756 | 895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,027 | -3,084 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -212 | -129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -441 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | 576 |
| その他 | 474 | -65 |
| 小計 | 42,519 | 40,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 賠償金の受取額 | 3,200 | － |
| 利息の支払額 | -3,518 | -3,241 |
| 法人税等の支払額 | -7,020 | -8,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,232 | 29,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,068 | -14,205 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 979 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| その他 | -52 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,121 | -23,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,590 | -629 |
| 社債の発行による収入 | 9,968 | － |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -5,982 |
| その他 | -138 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,691 | -6,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,433 | -284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,789 | 28,519 |
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