エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,182 | 860,857 |
| 減価償却費 | 16,171 | 15,979 |
| 長期前払費用償却額 | 300 | 277 |
| 株式交付費 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | 1,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | -3,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,162 | 14,665 |
| 受取利息 | -4,828 | -6,070 |
| 支払利息 | 210 | 483 |
| 為替差損益（△は益） | 2,112 | 1,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -719 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,516 | -2,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,354 | -235,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,522 | 172,609 |
| その他 | 24,438 | -42,783 |
| 小計 | 572,771 | 769,904 |
| 利息の受取額 | 4,377 | 5,653 |
| 利息の支払額 | -636 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -250,153 | -420,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,359 | 354,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,605 | -833,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 407,647 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,787 | -101,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -6,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -12,612 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,422 | -6,736 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,371 | 7,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,353 | -243,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 354 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -175,084 | -168,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,729 | -149,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,285 | -29,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | -66,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,800 | 1,084,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,791 | 1,273,444 |
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