キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -40億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 26 | 25 | -193 | 51 | -66 | 1,986 | 通期 | 663 | -107 | -387 | 556 | -96 | 2,513 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 778 | -194 | -766 | 583 | -15 | 2,355 | 通期 | 1,526 | 168 | -1,049 | 1,695 | -16 | 3,105 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 250 | -73 | -289 | 177 | -9 | 2,825 | 通期 | 987 | -252 | -577 | 735 | -22 | 3,191 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 287 | 508 | -287 | 796 | -13 | 3,669 | 通期 | 758 | 498 | -592 | 1,256 | -22 | 3,884 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 591 | -5 | -364 | 585 | -4 | 4,046 | 通期 | 1,489 | 271 | -710 | 1,761 | -103 | 4,838 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 128 | -301 | 56 | -173 | -172 | 9,108 | 通期 | 2,219 | -160 | -488 | 2,058 | -214 | 10,813 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 431 | -170 | -1,193 | 261 | -35 | 9,827 | 通期 | 1,521 | -301 | -1,987 | 1,221 | -54 | 10,052 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,500 | 340 | -1,568 | 1,840 | -14 | 10,499 | 通期 | 3,772 | 396 | -2,197 | 4,168 | -63 | 12,419 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,467 | 103 | -962 | 1,570 | -89 | 13,589 | 通期 | 5,321 | 167 | -2,809 | 5,488 | -128 | 15,323 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,410 | -105 | -1,352 | 1,305 | -67 | 15,521 | 通期 | 3,174 | -201 | -4,064 | 2,973 | -110 | 14,448 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 5億5596万
- 2016年2月（連） +204.83%
- 16億9471万
- 2017年2月（連） -56.63%
- 7億3500万
- 2018年2月（連） +70.94%
- 12億5639万
- 2019年2月（連） +40.13%
- 17億6056万
- 2020年2月（連） +16.92%
- 20億5841万
- 2021年2月（連） -40.71%
- 12億2050万
- 2022年2月（連） +241.5%
- 41億6800万
- 2023年2月（連） +31.67%
- 54億8800万
- 2024年2月（連） -45.83%
- 29億7300万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.02%
- 2016年2月（連）
- 7.22%
- 2017年2月（連）
- 4.64%
- 2018年2月（連）
- 3.02%
- 2019年2月（連）
- 5.36%
- 2020年2月（連）
- 4.93%
- 2021年2月（連）
- 3.32%
- 2022年2月（連）
- 6.29%
- 2023年2月（連）
- 7.66%
- 2024年2月（連）
- 6.18%