エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 2,794 |
| 減価償却費 | 293 | 327 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除却損 | 0 | 23 |
| 事業構造改革費用 | 73 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -79 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -977 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -277 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | 1,062 |
| その他 | 30 | -309 |
| 小計 | 2,042 | 2,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 102 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -62 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -833 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,176 | 341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -469 | -845 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | -85 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,419 | 13,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
