エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,335 | 2,334 |
| 減価償却費 | 324 | 294 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | -670 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -421 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 540 |
| その他 | -84 | -52 |
| 小計 | 2,280 | 2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 220 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -1,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,174 | -939 |
| その他 | -177 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,521 | 14,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
