エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334 | 2,397 |
| 減価償却費 | 294 | 262 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -51 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670 | -537 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -392 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | 400 |
| その他 | -52 | -88 |
| 小計 | 2,037 | 2,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 245 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,058 | -1,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -758 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 1 |
| その他 | 12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -939 | -939 |
| その他 | -168 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,182 | 12,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
