エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,670 | 5,609 |
| 減価償却費 | 636 | 659 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -41 |
| 固定資産除却損 | 3 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 事業構造改革費用 | 145 | 25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 691 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -253 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -390 |
| その他 | -41 | -155 |
| 小計 | 4,725 | 6,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 232 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -104 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,158 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,595 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 48 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 91 |
| その他 | 29 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,700 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -986 | -1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | -197 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -2,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,367 | 2,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,419 | 15,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
