エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月25日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,068 | 1,955,717 |
| 減価償却費 | 32,951 | 495,189 |
| のれん償却額 | － | 116,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 10,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,005 | 22,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -7,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,224 | 4,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | -6,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,739 | -65,247 |
| 支払利息 | － | 2,944 |
| 為替差損益（△は益） | -4,600 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -217,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -387 |
| 固定資産除却損 | 768 | 11,605 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,622 | -901,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,286 | 937,135 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 178,771 | 293,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,308 | -347,664 |
| その他 | 15,014 | 96,544 |
| 小計 | 1,985,210 | 2,381,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,755 | 309,784 |
| 利息の支払額 | － | -2,958 |
| 法人税等の支払額 | -510,853 | -469,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,112 | 2,218,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,500 | -1,343,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783,500 | 1,342,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,225 | -147,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,448 | -111,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,258 | -83,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,917 | 56,513 |
| その他 | － | 96,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,453 | -160,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,473,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,026,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -144,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,258 | － |
| 配当金の支払額 | -707,193 | -774,270 |
| その他 | － | -16,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,455 | -487,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,851 | -46,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,259 | 1,523,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,559 | 10,812,741 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,451,253 |
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