エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,955,717 | 2,546,556 |
| 減価償却費 | 495,189 | 506,642 |
| のれん償却額 | 116,020 | 108,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,420 | 11,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,449 | 101,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,103 | 3,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,805 | 45,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,455 | 8,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,247 | -39,822 |
| 支払利息 | 2,944 | 4,665 |
| 為替差損益（△は益） | 1,163 | 967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,284 | -166,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -387 | -3,415 |
| 固定資産除却損 | 11,605 | 5,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,905 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,408 | － |
| 会員権評価損 | － | 5,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -901,179 | -13,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937,135 | -1,495,684 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 293,051 | -477,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,664 | 627,840 |
| その他 | 96,544 | 211,463 |
| 小計 | 2,381,320 | 1,969,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309,784 | 282,177 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -4,718 |
| 法人税等の支払額 | -469,319 | -726,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,826 | 1,521,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,343,654 | -1,390,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,342,052 | 949,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,269 | -47,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,554 | 4,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,294 | -18,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,935 | 138,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,363 | -7,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,513 | 2,611 |
| その他 | 96,114 | 70,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,412 | -300,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,473,470 | 95,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,026,160 | -4,443,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,388 | -247,935 |
| 配当金の支払額 | -774,270 | -859,042 |
| その他 | -16,343 | -232,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,692 | -1,987,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,792 | 5,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523,928 | -760,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,812,741 | 10,052,144 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 4,451,253 | － |
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