エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,514 | 4,585 |
| 減価償却費 | 627 | 561 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -68 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 事業構造改革費用 | － | 24 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | -452 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 326 |
| その他 | 54 | 18 |
| 小計 | 4,920 | 4,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 269 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 3,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -1,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 1,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 25 |
| その他 | -34 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -1,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -2,114 | -1,879 |
| その他 | -250 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,064 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874 | -432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,448 | 14,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
