エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,585 | 4,681 |
| 減価償却費 | 561 | 532 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -126 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 事業構造改革費用 | 24 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -84 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -450 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -281 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 387 |
| その他 | 18 | -41 |
| 小計 | 4,546 | 4,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 316 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -1,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,228 | 3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,061 | -1,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,057 | 1,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -1,258 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 2 |
| その他 | 11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,879 | -1,996 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -32 |
| その他 | -228 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | -163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,016 | 13,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
