エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,596 | 764,034 |
| 減価償却費 | 26,728 | 17,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | 5,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,666 | 53,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,697 | 15,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,413 | 7,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -12,636 |
| 支払利息 | 38 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,759 | -3,876 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,897 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,576 | -17,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,050 | -350,658 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -170,342 | -246,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,711 | 264,126 |
| その他 | -37,130 | -41,164 |
| 小計 | 467,758 | 449,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,082 | 12,718 |
| 利息の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,115 | -175,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,687 | 287,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -770,400 | -623,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,760 | 1,119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -6,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,200 | -6,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 28,751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -430 | -5,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,894 | 462 |
| その他 | -5,770 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,767 | 508,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,111 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -286,537 | -286,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,649 | -286,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,989 | -30,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,718 | 478,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,988 | 3,669,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
