エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,248 | 693,596 |
| 減価償却費 | 31,915 | 26,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,493 | 3,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,860 | 52,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -4,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,326 | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,109 | -14,413 |
| 受取利息 | -11,430 | -6,705 |
| 支払利息 | 127 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 4,270 | -8,759 |
| 有形固定資産除却損 | 757 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,540 | -50,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,432 | -245,050 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 282,780 | -170,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,304 | 215,711 |
| その他 | -37,128 | -37,130 |
| 小計 | 1,159,912 | 467,758 |
| 利息の受取額 | 11,837 | 7,082 |
| 利息の支払額 | -127 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -393,987 | -225,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,634 | 249,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,177,430 | -770,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,027,309 | 710,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,192 | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -8,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,561 | -430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,962 | 1,894 |
| その他 | -6,579 | -5,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,227 | -72,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,079 | -2,111 |
| 配当金の支払額 | -763,520 | -286,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,600 | -288,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,932 | -167,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,259 | -279,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,514 | 2,824,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
