エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,481 | 695,248 |
| 減価償却費 | 27,185 | 31,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | -4,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,867 | 66,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -9,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,699 | 8,109 |
| 受取利息 | -3,957 | -11,430 |
| 支払利息 | 146 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 4,270 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,890 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,514 | 218,432 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -334,115 | 282,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,883 | -113,304 |
| その他 | 83,149 | -37,128 |
| 小計 | 215,168 | 1,159,912 |
| 利息の受取額 | 4,252 | 11,837 |
| 利息の支払額 | -146 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -193,057 | -393,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,216 | 777,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -654,029 | -1,177,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 745,946 | 1,027,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,524 | -14,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,067 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,899 | -24,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,878 | 2,962 |
| その他 | -504 | -6,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,600 | -194,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,039 | -2,079 |
| 配当金の支払額 | -190,537 | -763,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,576 | -765,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,859 | 23,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,618 | -158,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,986,423 | 2,354,514 |
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