エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,094 | 639,481 |
| 減価償却額 | 21,525 | 27,185 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,619 | 4,066 |
| 賞与引当金の増減額 | 60,867 | 60,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -10,600 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,398 | 13,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,087 | -1,699 |
| 受取利息 | -4,814 | -3,957 |
| 支払利息 | 313 | 146 |
| 為替差損益 | -1,486 | -192 |
| 有形固定資産除却損 | 239 | 131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,214 | -26,890 |
| 売上債権の増減額 | -249,746 | -335,514 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -29,519 | -334,115 |
| 仕入債務の増減額 | 162,963 | 99,883 |
| その他 | -3,018 | 82,549 |
| 小計 | 728,039 | 214,568 |
| 利息の受取額 | 5,336 | 4,252 |
| 利息の支払額 | -313 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -307,554 | -193,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,506 | 25,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -811,735 | -654,029 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 608,628 | 745,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -27,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,069 | -38,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,868 | -4,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,661 | 4,878 |
| その他 | 96 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,745 | 25,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,999 | -2,039 |
| 配当金の支払額 | -153,267 | -190,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,267 | -192,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,123 | -60,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,616 | -202,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,132 | 1,986,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
