エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571,577 | 669,094 |
| 減価償却費 | 18,710 | 21,525 |
| 長期前払費用償却額 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,111 | 1,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,568 | 60,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -8,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,027 | 12,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,340 | 9,087 |
| 受取利息 | -4,337 | -4,814 |
| 支払利息 | 375 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 1,119 | -1,486 |
| 有形固定資産除却損 | 315 | 239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,011 | 87,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,259 | -249,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,599 | 162,963 |
| その他 | -30,309 | -32,537 |
| 小計 | 492,941 | 728,039 |
| 利息の受取額 | 4,438 | 5,336 |
| 利息の支払額 | -375 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -228,051 | -307,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,953 | 425,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -498,244 | -811,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,437 | 608,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -6,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -10,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -1,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,150 | -26,868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,969 | 41,661 |
| その他 | -706 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,068 | -205,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,961 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -133,216 | -153,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,177 | -155,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,713 | 129,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,421 | 193,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,562 | 1,555,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,984 | 1,890,132 |
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