エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,960 | 571,577 |
| 減価償却費 | 11,388 | 18,710 |
| 長期前払費用償却額 | 375 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,969 | 2,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,008 | 30,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,720 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,657 | 11,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,340 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -8,200 | － |
| 受取利息 | -2,917 | -4,337 |
| 支払利息 | 277 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | 2,190 | 1,119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,308 | 315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,725 | -25,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,388 | -242,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,983 | 158,599 |
| その他 | -97,774 | -30,309 |
| 小計 | 338,393 | 492,941 |
| 利息の受取額 | 4,207 | 4,438 |
| 利息の支払額 | -277 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -236,880 | -228,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,443 | 268,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,789 | -498,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347,050 | 405,437 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,358 | -4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,550 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -1,249 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,686 | -51,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,749 | 25,969 |
| その他 | 1,231 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,570 | -124,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -114,424 | -133,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,477 | -135,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,604 | 23,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412,602 | 1,253,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,997 | 1,555,984 |
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