エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,506 | 513,960 |
| 減価償却費 | 10,231 | 11,388 |
| 長期前払費用償却額 | 184 | 375 |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,442 | 1,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | 27,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -10,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,397 | 7,657 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | -8,200 |
| 受取利息 | -4,496 | -2,917 |
| 支払利息 | 292 | 277 |
| 為替差損益（△は益） | 1,915 | 2,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -727 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,365 | -18,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,589 | -208,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,010 | 118,983 |
| その他 | -57,429 | -97,774 |
| 小計 | 361,283 | 338,393 |
| 利息の受取額 | 3,720 | 4,207 |
| 利息の支払額 | -292 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -247,580 | -236,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,131 | 105,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,800 | -448,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 347,050 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,327 | -10,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,875 | -7,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -1,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,256 | -36,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,129 | 6,749 |
| その他 | － | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,343 | -149,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -52 |
| 配当金の支払額 | -82,717 | -114,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,728 | -114,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,732 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,672 | -158,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,368 | 1,280,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,695 | 1,253,997 |
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