四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946,499 | 1,042,844 |
| 減価償却費 | 234,117 | 251,733 |
| のれん償却額 | 61,622 | 54,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,743 | 5,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,908 | 45,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | -15,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,194 | 8,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,384 | -5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,002 | -23,885 |
| 支払利息 | 2,004 | 2,035 |
| 為替差損益（△は益） | 1,908 | 1,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,115 | -73,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | 89 |
| 有形固定資産除却損 | 895 | 2,941 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,408 | － |
| 会員権評価損 | － | 5,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -856,283 | -23,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710,107 | -761,612 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -103,086 | -353,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,102 | 490,613 |
| その他 | 196,296 | -52,911 |
| 小計 | 49,559 | 602,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,538 | 166,983 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -74,309 | -335,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,761 | 431,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -523,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,000 | 316,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,419 | -29,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,798 | -6,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,935 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,986 | -5,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,958 | 2,250 |
| その他 | 3,303 | 76,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,925 | -169,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,397,200 | 76,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,981,000 | -4,399,905 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127,360 |
| リース債務の返済による支出 | -5,798 | -15,228 |
| 配当金の支払額 | -343,999 | -427,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,340 | － |
| その他 | -353 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,708 | -1,192,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,080 | -55,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,537 | -986,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,812,741 | 9,826,548 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 4,451,253 | － |