エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,904 | 967,391 |
| 減価償却費 | 17,077 | 102,517 |
| のれん償却額 | － | 172,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,144 | 2,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,491 | -2,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | -9,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,156 | -40,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,275 | 9,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,916 | -15,002 |
| 支払利息 | － | 2,004 |
| 為替差損益（△は益） | -3,594 | 1,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -107,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 369 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,094 | -856,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,886 | -710,107 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,391 | -103,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,307 | 459,102 |
| その他 | 33,539 | 196,296 |
| 小計 | 806,271 | 49,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,870 | 154,538 |
| 利息の支払額 | － | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -220,536 | -74,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,605 | 127,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,400 | -405,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,400 | 324,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,569 | -72,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -99,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,468 | -81,986 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,209 | 1,958 |
| その他 | － | 3,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,315 | -300,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,397,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,981,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,798 |
| 配当金の支払額 | -363,508 | -343,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,340 |
| その他 | － | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,508 | 55,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,172 | -63,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,609 | -180,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,559 | 9,108,274 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,451,253 |
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