エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,909 | 245,080 |
| 減価償却費 | 5,013 | 5,452 |
| 長期前払費用償却額 | 92 | 297 |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | 919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,269 | -2,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -16,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,579 | 2,166 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | -952 |
| 受取利息 | -2,553 | -1,522 |
| 支払利息 | 128 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -487 | 279 |
| 有形固定資産除却損 | － | 17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,244 | 31,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,957 | -97,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,959 | 86,724 |
| その他 | -6,398 | -33,946 |
| 小計 | 183,421 | 219,644 |
| 利息の受取額 | 2,523 | 1,835 |
| 利息の支払額 | -128 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -229,751 | -221,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,936 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,800 | -188,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 187,050 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -616 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,231 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,903 | -29,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,796 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,920 | -28,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -52 |
| 配当金の支払額 | -76,940 | -109,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,950 | -109,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,787 | 8,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,020 | -128,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,368 | 1,050,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,347 | 1,283,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
