営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は25百万円(前年同期比399百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を639百万円計上したことのほか、仕入債務の増加99百万円、賞与引当金の増加60百万円等の資金の増加要因に対し、売上債権の増加335百万円、立替金の増加334百万円、法人税等の支払額193百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2014/10/15 9:18