エーアイテイー（9381）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,434,299 | 4,999,159 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,799,606 | 1,833,833 |
| 繰延税金資産 | 40,124 | 50,092 |
| 立替金 | 954,508 | 775,691 |
| その他 | 118,633 | 135,236 |
| 貸倒引当金 | -19,899 | -18,866 |
| 流動資産計 | 7,327,273 | 7,775,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 170,075 | 215,851 |
| 減価償却累計額 | -128,491 | -133,427 |
| 有形固定資産合計 | 41,584 | 82,423 |
| 無形固定資産 | 52,704 | 144,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,904 | 3,185 |
| 差入保証金 | 225,532 | 228,297 |
| その他 | 5,166 | 4,758 |
| 貸倒引当金 | -238 | -232 |
| 投資その他の資産合計 | 233,364 | 236,010 |
| 固定資産計 | 327,652 | 463,303 |
| 資産の部合計 | 7,654,926 | 8,238,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,061,969 | 1,047,594 |
| 未払法人税等 | 229,140 | 253,949 |
| 賞与引当金 | 69,233 | 93,118 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 20,000 |
| 預り金 | 99,666 | 121,769 |
| その他 | 154,872 | 239,317 |
| 流動負債計 | 1,631,682 | 1,775,748 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 268,535 | 333,759 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,670 | 94,220 |
| 繰延税金負債 | 17,150 | 24,099 |
| その他 | 49,804 | 55,886 |
| 固定負債計 | 413,160 | 507,964 |
| 負債の部合計 | 2,044,842 | 2,283,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 271,140 | 271,140 |
| 資本剰余金 | 221,590 | 221,590 |
| 利益剰余金 | 4,920,476 | 5,378,034 |
| 自己株式 | -68,004 | -68,008 |
| 株主資本合計 | 5,345,203 | 5,802,756 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27 | 223 |
| 為替換算調整勘定 | 237,880 | 124,051 |
| その他の包括利益累計額合計 | 237,907 | 124,274 |
| 非支配株主持分 | 26,972 | 27,704 |
| 純資産の部合計 | 5,610,083 | 5,954,735 |
| 負債・純資産合計 | 7,654,926 | 8,238,449 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,953,941 | 3,013,615 |
| 受取手形 | 329 | － |
| 売掛金 | 1,355,804 | 1,368,705 |
| 前渡金 | 40,740 | 37,381 |
| 前払費用 | 44,801 | 47,107 |
| 繰延税金資産 | 38,660 | 48,797 |
| 立替金 | 955,137 | 774,903 |
| その他 | 7,738 | 55,389 |
| 貸倒引当金 | -13,893 | -13,057 |
| 流動資産計 | 5,383,260 | 5,332,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,533 | 27,825 |
| 工具器具・備品（純額） | 7,852 | 8,044 |
| 建設仮勘定 | － | 33,264 |
| 有形固定資産合計 | 27,385 | 69,134 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,642 | 15,168 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 110,889 |
| その他 | 851 | 851 |
| 無形固定資産合計 | 28,493 | 126,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,904 | 3,185 |
| 関係会社株式 | 318,339 | 366,081 |
| 繰延税金資産 | 111,869 | 141,996 |
| 差入保証金 | 106,414 | 114,763 |
| その他 | 5,935 | 232 |
| 貸倒引当金 | -272 | -232 |
| 投資その他の資産合計 | 545,190 | 626,027 |
| 固定資産計 | 601,069 | 822,070 |
| 資産の部合計 | 5,984,330 | 6,154,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 759,249 | 743,485 |
| 未払金 | 76,733 | 137,277 |
| 未払費用 | 10,809 | 14,029 |
| 未払法人税等 | 181,217 | 211,683 |
| 預り金 | 92,644 | 117,420 |
| 賞与引当金 | 64,692 | 85,523 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 20,000 |
| その他 | 25,034 | 21,330 |
| 流動負債計 | 1,227,182 | 1,350,750 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 268,535 | 333,759 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,670 | 94,220 |
| 資産除去債務 | 24,197 | 26,809 |
| その他 | 11,306 | 11,506 |
| 固定負債計 | 381,709 | 466,295 |
| 負債の部合計 | 1,608,891 | 1,817,045 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 271,140 | 271,140 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 221,590 | 221,590 |
| 資本剰余金合計 | 221,590 | 221,590 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,886 | 2,886 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,947,798 | 3,910,035 |
| 利益剰余金合計 | 3,950,684 | 3,912,922 |
| 自己株式 | -68,004 | -68,008 |
| 株主資本合計 | 4,375,411 | 4,337,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27 | 223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27 | 223 |
| 純資産の部合計 | 4,375,438 | 4,337,867 |
| 負債・純資産合計 | 5,984,330 | 6,154,913 |
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