営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は127百万円(前年同期比462百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を967百万円計上したことのほか、仕入債務の増加459百万円、のれん償却額172百万円、利息及び配当金の受取額154百万円、減価償却費102百万円等の資金の増加要因に対し、預り金の減少856百万円、売上債権の増加710百万円、持分法による投資利益107百万円、立替金の増加103百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2019/10/15 10:24