営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,647百万円(前年同期比158百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益を2,397百万円計上したことのほか、仕入債務の増加400百万円、減価償却費262百万円、利息及び配当金の受取額245百万円、のれん償却額54百万円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額675百万円、売上債権の増加537百万円、立替金の増加359百万円、持分法による投資利益110百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2025/10/15 10:29