長期借入金

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）に関する注記

※2 前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、道路建設関係社債償還による支出△109,988百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△109,988百万円であります。また、長期借入金の返済による支出△20,534百万円には、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△15,000百万円が含まれております。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)△85,212百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額119,473百万円が含まれております。

2015/06/24 9:35

#2 保証債務の注記（連結）

なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が225,000百万円、道路建設関係長期借入金が35,000百万円それぞれ減少しております。

2015/06/24 9:35

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,261	5	1.40	―
1年以内に返済予定のリース債務	797	922	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,010	145,010	0.32	平成29年1月～平成35年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,775	2,170	―	平成28年4月～平成40年7月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2015/06/24 9:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(4) 道路建設関係社債	354,643	364,406	9,762
(5) 道路建設関係長期借入金	50,000	50,000	―
(6) 長期借入金	2,271	2,294	22
負債計	581,697	591,481	9,784

(*1) 高速道路事業営業未収入金に対応する、一般貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/24 9:35