東日本高速道路のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 9:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4781億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -204億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1670億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -169,749 | -14,852 | 194,661 | -184,601 | 74,402 | 通期 | -109,142 | -29,915 | 219,750 | -139,057 | 145,034 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -162,287 | -11,188 | 234,860 | -173,475 | 206,418 | 通期 | -211,413 | -72,923 | 266,480 | -284,336 | 127,178 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -148,985 | -52,367 | 250,938 | -201,352 | 176,762 | 通期 | -229,338 | -59,976 | 324,908 | -289,314 | 162,770 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 564,294 | 2,271 | -581,050 | 566,565 | 148,286 | 通期 | 667,924 | 15,492 | -670,115 | 683,416 | 176,071 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -157,177 | -832 | 77,894 | -158,009 | 95,954 | 通期 | -146,979 | -22,188 | 109,633 | -169,167 | 116,531 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -228,553 | -23,356 | 293,088 | -251,909 | 157,710 | 通期 | -11,835 | -47,454 | 96,833 | -59,289 | 154,076 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -92,999 | -21,731 | 169,142 | -114,730 | 208,488 | 通期 | -100,776 | -38,992 | 168,321 | -139,768 | 182,628 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -129,974 | -30,438 | 247,205 | -160,412 | 269,421 | 通期 | -56,487 | -36,494 | 132,440 | -92,981 | 222,049 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -257,690 | -20,507 | 390,512 | -278,197 | 334,379 | 通期 | -204,584 | -46,499 | 207,442 | -251,083 | 178,429 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -246,435 | -24,881 | 357,759 | -271,316 | 264,860 | 通期 | -276,530 | -47,923 | 247,367 | -324,453 | 101,336 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -167,063 | -20,413 | 478,148 | -187,476 | 392,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -1390億5700万
- 2017年3月（連） -104.47%
- -2843億3600万
- 2018年3月（連） -1.75%
- -2893億1400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6834億1600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1691億6700万
- 2021年3月（連）
- -592億8900万
- 2022年3月（連） -135.74%
- -1397億6800万
- 2023年3月（連）
- -929億8100万
- 2024年3月（連） -170.04%
- -2510億8300万
- 2025年3月（連） -29.22%
- -3244億5300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -10.13%
- 2017年3月（連）
- -20.44%
- 2018年3月（連）
- -21.71%
- 2019年3月（連）
- 34.37%
- 2020年3月（連）
- -11.63%
- 2021年3月（連）
- -0.99%
- 2022年3月（連）
- -9.78%
- 2023年3月（連）
- -5.1%
- 2024年3月（連）
- -18.41%
- 2025年3月（連）
- -23.6%
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