キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 9:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3905億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -205億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2576億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2014年
3月期
連結
2Q-40,339-11,72310,733-52,06228,895
通期-51,645-29,67043,436-81,31532,345
2015年
3月期
連結
2Q-85,132-11,832102,856-96,96438,237
通期66,752-26,359-8,39540,39364,342
2016年
3月期
連結
2Q-169,749-14,852194,661-184,60174,402
通期-109,142-29,915219,750-139,057145,034
2017年
3月期
連結
2Q-162,287-11,188234,860-173,475206,418
通期-211,413-72,923266,480-284,336127,178
2018年
3月期
連結
2Q-148,985-52,367250,938-201,352176,762
通期-229,338-59,976324,908-289,314162,770
2019年
3月期
連結
2Q564,2942,271-581,050566,565148,286
通期667,92415,492-670,115683,416176,071
2020年
3月期
連結
2Q-157,177-83277,894-158,00995,954
通期-146,979-22,188109,633-169,167116,531
2021年
3月期
連結
2Q-228,553-23,356293,088-251,909157,710
通期-11,835-47,45496,833-59,289154,076
2022年
3月期
連結
2Q-92,999-21,731169,142-114,730208,488
通期-100,776-38,992168,321-139,768182,628
2023年
3月期
連結
2Q-129,974-30,438247,205-160,412269,421
通期-56,487-36,494132,440-92,981222,049
2024年
3月期
連結
2Q-257,690-20,507390,512-278,197334,379
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
-516億4500万
2015年3月(連) プラ転
667億5200万
2016年3月(連) マイ転
-1091億4200万
2017年3月(連) -93.7%
-2114億1300万
2018年3月(連) -8.48%
-2293億3800万
2019年3月(連) プラ転
6679億2400万
2020年3月(連) マイ転
-1469億7900万
2021年3月(連)
-118億3500万
2022年3月(連) -751.51%
-1007億7600万
2023年3月(連)
-564億8700万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-296億7000万
2015年3月(連)投入-11.16%
-263億5900万
2016年3月(連)投入+13.49%
-299億1500万
2017年3月(連)投入+143.77%
-729億2300万
2018年3月(連)投入-17.75%
-599億7600万
2019年3月(連)資金回収
154億9200万
2020年3月(連)資金投入
-221億8800万
2021年3月(連)投入+113.87%
-474億5400万
2022年3月(連)投入-17.83%
-389億9200万
2023年3月(連)投入-6.41%
-364億9400万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)資金調達
434億3600万
2015年3月(連)返済還元
-83億9500万
2016年3月(連)資金調達
2197億5000万
2017年3月(連)資金調達
2664億8000万
2018年3月(連)資金調達
3249億800万
2019年3月(連)返済還元
-6701億1500万
2020年3月(連)資金調達
1096億3300万
2021年3月(連)資金調達
968億3300万
2022年3月(連)資金調達
1683億2100万
2023年3月(連)資金調達
1324億4000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-813億1500万
2015年3月(連) プラ転
403億9300万
2016年3月(連) マイ転
-1390億5700万
2017年3月(連) -104.47%
-2843億3600万
2018年3月(連) -1.75%
-2893億1400万
2019年3月(連) プラ転
6834億1600万
2020年3月(連) マイ転
-1691億6700万
2021年3月(連)
-592億8900万
2022年3月(連) -135.74%
-1397億6800万
2023年3月(連)
-929億8100万

現金等#5

2014年3月(連)
323億4500万
2015年3月(連) +98.92%
643億4200万
2016年3月(連) +125.41%
1450億3400万
2017年3月(連) -12.31%
1271億7800万
2018年3月(連) +27.99%
1627億7000万
2019年3月(連) +8.17%
1760億7100万
2020年3月(連) -33.82%
1165億3100万
2021年3月(連) +32.22%
1540億7600万
2022年3月(連) +18.53%
1826億2800万
2023年3月(連) +21.59%
2220億4900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-6.01%
2015年3月(連)
6.13%
2016年3月(連)
-10.13%
2017年3月(連)
-20.44%
2018年3月(連)
-21.71%
2019年3月(連)
34.37%
2020年3月(連)
-11.63%
2021年3月(連)
-0.99%
2022年3月(連)
-9.78%
2023年3月(連)
-5.1%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高