東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,288 | 21,717 |
| 減価償却費 | 23,681 | 24,065 |
| 減損損失 | 262 | 131 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,493 | -1,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | 3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -54 |
| 支払利息 | 2,063 | 1,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,486 | -29 |
| 固定資産除却損 | 2,589 | 1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,959 | -6,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,234 | -204,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,477 | -40,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,568 | 11,005 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -5,970 | -14,152 |
| その他 | 2,430 | 1,647 |
| 小計 | -101,284 | -202,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 59 |
| 利息の支払額 | -2,060 | -1,748 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 295 |
| 法人税等の支払額 | -5,925 | -7,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,142 | -211,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -28,853 | -29,099 |
| 固定資産の売却による収入 | 762 | 415 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -29,999 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 23,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -40,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -70 |
| その他 | 973 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 | -72,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,600 | 71,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,005 | -45,004 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 280,308 | 326,652 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -154,904 | -84,977 |
| その他 | -1,248 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,750 | 266,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,691 | -17,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,034 | 127,178 |
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