東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,073 | 21,288 |
| 減価償却費 | 24,533 | 23,681 |
| 減損損失 | 1 | 262 |
| 負ののれん発生益 | -5,125 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,386 | -1,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,303 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -99 |
| 支払利息 | 3,238 | 2,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -322 | -1,486 |
| 固定資産除却損 | 2,376 | 2,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,859 | -18,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,428 | -115,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,449 | 15,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,370 | -26,568 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -9,664 | -5,970 |
| その他 | 865 | 2,430 |
| 小計 | 73,340 | -101,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 106 |
| 利息の支払額 | -3,632 | -2,060 |
| 法人税等の還付額 | 515 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -5,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,752 | -109,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,091 | -28,853 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,697 | 762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437 | 710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 998 | － |
| その他 | -335 | -1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,359 | -29,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 140,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,270 | -45,005 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 144,690 | 280,308 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -224,872 | -154,904 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,999 | － |
| その他 | -943 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,395 | 219,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,996 | 80,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,342 | 145,034 |
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