東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,271 | 15,073 |
| 減価償却費 | 23,229 | 24,533 |
| 減損損失 | 203 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,312 | -1,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 904 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -239 |
| 支払利息 | 4,510 | 3,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | -322 |
| 固定資産除却損 | 2,763 | 2,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,358 | -2,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,212 | -45,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,337 | 74,449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,280 | 16,370 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -3,016 | -9,664 |
| その他 | 2,671 | 865 |
| 小計 | -42,001 | 73,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 119 |
| 利息の支払額 | -4,384 | -3,632 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 515 |
| 法人税等の支払額 | -5,395 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,645 | 66,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,053 | -30,091 |
| 固定資産の売却による収入 | 455 | 2,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 998 |
| その他 | 250 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,670 | -26,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,534 | -37,270 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 124,713 | 144,690 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -109,988 | -224,872 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,999 | -19,999 |
| その他 | -753 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,436 | -8,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,880 | 31,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,345 | 64,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
