東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,084 | 5,271 |
| 減価償却費 | 23,934 | 23,229 |
| 減損損失 | － | 203 |
| 負ののれん発生益 | -1,905 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,204 | -1,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -61 |
| 支払利息 | 4,951 | 4,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -262 |
| 固定資産除却損 | 1,611 | 2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,191 | -11,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,047 | -85,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,688 | 16,337 |
| その他 | -2,383 | 935 |
| 小計 | 45,952 | -42,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 112 |
| 利息の支払額 | -4,904 | -4,384 |
| 法人税等の還付額 | 1,230 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -3,980 | -5,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,390 | -51,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,539 | -30,053 |
| 固定資産の売却による収入 | 698 | 455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 672 | － |
| その他 | -117 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,152 | -29,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,571 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,059 | -20,534 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 79,816 | 124,713 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -60,000 | -109,988 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 19,999 |
| その他 | -756 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,428 | 43,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,665 | -37,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,226 | 32,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
